Nakladatelství Sagit, a.s.

Oblast: Cenné papíry

Anotace:

• Mění se, resp. ruší a nově se stanoví podrobnosti plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování v souvislosti s

  -	úschovou majetku fondu kolektivního investování,
  -	jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
  -	kontrolou při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování,
  -	kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
  -	zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,
  -	kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování,
  -	kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.

• Tato vyhláška dále upravuje:

  -	jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která mohou být důvodem neprovedení pokynu depozitářem,
  -	případy, kdy mohou být činnosti depozitáře prováděny prostřednictvím jiné osoby.

Zrušený předpis:

• Vyhláška č. 265/2004 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře

Související platný předpis:

• Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů